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社保基金重仓股集中在五大行业

  1. 添加时间:2022-09-09
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  据报道,上市公司半年报收官,社保基金上半年末共现身528家公司前十大流通股东名单,合计持股市值1948亿元。从重仓股家数看,社保基金持股数量连续五个季度提升,最新持股市值创一年半新高。与历史各报告期比较,社保基金持股市值高点为2015年上半年末,持仓市值为2145亿元,之后仅有2020年上半年末持股市值超过2000亿元。

  作为长线机构投资者,社保基金投资风格总体较为稳健。行业持股偏好方面,近一年社保基金持有家数最集中的五大行业为电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备行业,持股市值前五大行业亦为这些行业。

  数据统计,上半年末社保基金对电子、医药生物行业的持股家数均为51家,另外三大行业持股家数均超40家;社保基金持有电力设备行业的市值在200亿元以上,另四大行业持股市值均超百亿元。这五大行业中,社保基金合计持有234家公司,持股市值851亿元,占社保基金持股总家数及总市值的比例均为44%左右。

  社保基金集中持有的这五大行业中,电力设备行业受新能源行业高景气度影响,营收大幅增长,是上半年营收增幅唯一超40%的行业;基础化工营收增幅也大幅高于A股整体营收增速。利润方面,电力设备净利润同样大幅增长,上半年行业净利润增速高达66%,基础化工、医药生物净利润也实现高增长。

  据报道,《A股半年报社保基金持仓榜》筛选出社保基金持股市值最高的50只个股,合计持股市值768亿元,占社保基金总持仓的四成。入选该排行榜的名单中,社保基金持仓市值最高为34亿元,最低为9.75亿元,持仓榜前五名分别为紫金矿业、中兴通讯、我武生物、比亚迪、中科创达。

  上榜个股分布显示,上榜家数最多的是电子、电力设备行业,均有6股上榜;汽车行业有5家公司上榜,基础化工、机械设备均有4家上榜。与社保基金总体持仓前五大行业略有差异,汽车行业持股集中度更高。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征,二季度汽车行业涨幅居首,电力设备位居涨幅榜前三。

  业绩方面,社保基金持仓排行榜前50的个股中,上半年全部实现盈利,中国海油、中国移动、兖矿能源等6股上半年盈利均超百亿元。近八成上榜个股净利润同比实现增长;与上半年上市公司净利润增长公司占比不足五成相比,社保基金对重仓股的业绩更加关注,巨化股份、赣锋锂业、通威股份等盈利增幅翻倍。

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