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社保基金持仓市值逼近历史高点重仓五大行业国家队持仓路线只新建

  1. 添加时间:2022-09-04
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  社保基金持仓全景图曝光,持仓市值处于历史高位,重仓股家数连续5季提升,半数持有股票持仓时间超一年,33股获社保坚守超5年,6只新建仓股进入持仓排行榜50强。

  证券时报·数据宝《A股灌溉季》系列,本期推出《A股社保基金持仓榜》,发布《2022年A股半年报社保基金持仓排行榜》、《社保基金连续持仓榜》。

  半年报收官,社保基金上半年末共现身528家公司前十大流通股东名单,合计持股市值1948亿元。

  从重仓股家数看,社保基金持股数量连续五个季度提升,最新持股市值创一年半新高。与历史各报告期比较,社保基金持股市值高点为2015年上半年末,持仓市值为2145亿元,之后仅有2020年上半年末持股市值超过2000亿元。

  作为长线机构投资者,社保基金投资风格总体较为稳健。行业持股偏好方面,近一年社保基金持有家数最集中的五大行业均集中在电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备行业,持股市值前五大行业亦为这些行业。

  数据宝统计,上半年末社保基金对电子、医药生物行业的持股家数均为51家,另外三大行业持股家数均超40家;社保基金持有电力设备行业的市值在200亿元以上,另四大行业持股市值均超百亿元。这五大行业中,社保基金合计持有234家公司,持股市值851亿元,占社保基金持股总家数及总市值的比例均为44%左右。

  社保基金集中持有的这五大行业中,电力设备行业受新能源行业高景气度影响,营收大幅增长,是上半年营收增幅唯一超40%的行业;基础化工营收增幅也大幅高于A股整体营收增速。利润方面,电力设备净利润同样大幅增长,上半年行业净利润增速高达66%,基础化工、医药生物净利润也实现高增长。

  按上半年末前十大流通股东持股口径统计,社保基金合计持有528只股票,持股市值合计1948亿元。

  数据宝发布《A股半年报社保基金持仓榜》,筛选出社保基金持股市值最高的50只个股,合计持股市值768亿元,占社保基金总持仓的四成。入选该排行榜的名单中,社保基金持仓市值最高为34亿元,最低为9.75亿元,持仓榜前五名分别为紫金矿业中兴通讯我武生物比亚迪中科创达。

  上榜个股行业分布显示,上榜家数最多的是电子、电力设备行业,均有6股上榜;汽车行业有5家公司上榜,基础化工、机械设备均有4家上榜。与社保基金总体持仓前五大行业略有差异,汽车行业持股集中度更高。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征,二季度汽车行业涨幅居首,电力设备位居涨幅榜前三。

  作为持仓相对稳定的长线投资者,社保基金持仓榜中,华鲁恒升双汇发展我武生物等社保基金连续持仓已超过五年。中国海油首次入榜,这是公司于A股上市后的首个报告期,共3只社保基金集体持有,合计持股市值9.75亿元。该公司是海上原油领军企业,上半年公司持续加大勘探开发力度,增储上产成效显著;得益于国际油价走高、产量增长及成本管控,公司上半年实现营收2023.55亿元,同比增长83.57%;实现净利润718.87亿元,同比增长115.69%,经营业绩创历史同期最好水平,公司还拟进行中期巨额分红。

  社保基金持仓榜中,持股量环比变动显示,超半数个股在一季度持有的基础上获得了加仓。社保基金增持幅度较大的是欣旺达中国移动等,持股量环比翻番;士兰微三一重工宏发股份等增仓幅度超50%;社保基金新进持有的有中兴通讯伊利股份中国海油比亚迪汇川技术东方财富等6股,均为各行业龙头企业。

  社保基金近四年来首次上榜伊利股份前十大流通股东名单,公司上半年实现营业收入632.13亿元,同比增长12.29%;归母净利润61.32亿元,同比增长15.23%,营业收入及利润均实现了双位数的增长,业绩再创新高。

  业绩方面,社保基金持仓排行榜前50的个股中,上半年全部实现盈利,中国海油中国移动兖矿能源等6股上半年盈利均超百亿。近八成上榜个股净利润同比实现增长;与上半年上市公司净利润增长公司占比不足五成相比,社保基金对重仓股的业绩更加关注,巨化股份赣锋锂业通威股份等盈利增幅翻倍。

  社保基金上半年末重仓股中,近五成股票近一年连续持有;其中,近三成的股票获社保基金连续持有超两年,华侨城A中南传媒华鲁恒升北新建材等33只股获社保基金连续持仓超5年。

  社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有45个季度;截至最新,全国社保基金一一四组合位列公司第五大流通股东。

  社保基金连续持有五年以上个股中,超六成个股上半年净利润同比增长。从业绩的可持续性观察,近三年上半年净利润同比保持增长的有人福医药湘电股份中科创达等8股。

  科创板开板三年来,社保基金对其投资力度逐渐提升。半年报显示,社保基金最新持有69只科创板股票,持股总量1.5亿股,持股总市值127亿元,持有家数及持股市值均创历史新高。

  数据宝统计,社保基金持有市值在1亿元以上的科创板股共37只;其中,社保基金持有传音控股市值达15亿元,位居持股市值最高位;柏楚电子金博股份华熙生物等持股市值超5亿元。

  按持股比例统计,柏楚电子壹石通澳华内镜等11股社保基金持股占流通股比例超5%。

  持仓环比变动来看,社保基金二季度新进国芯科技蓝特光学等多只电子行业以及高测股份、奥特维等电力设备科创板股。

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  数据宝统计,排行榜50强中,营收和净利润增速大于A股整体水平的均超过八成。营收增速翻倍的6家公司来自新能源赛道,包括天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代等。

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